炒股技巧 2.24：市场下跌，原因其实早在预期之中！
ailucy 2023年02月26日 星期日 上午 11:14
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来源：炒股技巧
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市场行情本周，市场还是非常难受的，消费和赛道全面熄火，一点感受不到市场热度。沪指震荡为主，但创业板更弱，基本上跌了一周，主要是宁德时代代表的新能源拖累了创业板。对于新能源汽车，近期上游锂矿的价格呈现加速下滑趋势，今天电池级碳酸锂跌7500元/吨，均价报41.5万元/吨，马上跌破40万关口。导致市场预期今年新能源汽车需求出现萎缩。本周市场整体弱势，关键就是北向资金的持续流出，今天更呈现加速流出的状态，全天净卖出50.97亿元，连续3日净卖出。这依然是前面美联储加息鹰派发言的消化。对于加息因素，影响了北向资金流出进而引发2月份的震荡行情，老张一点不意外。因为，早在2月3日《又出，传闻》一文中就详细的解读和预期过，当时明确提到人民币汇率有企稳进入新一轮贬值的迹象，导致2月份市场会进入调整中。
现在2月份已经接近尾声，行情正好调整了一个月，而且人民币汇率也来了一波贬值反弹，完全按照老张当时的预期在走。
按照正常情况，在汇率贬值趋势下，上证应该和创业板走势差不多跌一周，但之所以能维持住震荡不下跌，就是2023年经济复苏的预期强烈，基建、消费等复苏品种集中在上证，有回调资金敢于承接。从2023年的大环境看，加息因素只是影响短期情绪，只是小浪花。其实市场在消息面平静下，更多的还是在等，等更多的政策信号，等会议的市场主线等等。所以市场显得很乱。在散乱的市场方向下，其实走势也很清晰，就是各个行业的重心都向上修复，这周基本都轮了一遍。这个时候，保持专注，耐心等待轮动是最优解。投资就像一条河，左岸是过往的惨痛教训，右岸是觊觎已久的投资目标，中间流淌的就是市场震荡的时间，其中还带有年年岁岁的淡淡伤感。如何从历史的教训中，找到应对煎熬震荡的桥梁实现投资目标，是个值得思考的问题。痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄。投资中，迈出去，多交流才能行得通，这也是我们思享会的初衷。对于行情，老张并不悲观，因为2023年经济复苏的势头才刚开始。天街小雨润如酥，草色遥看近却无，温暖的春天已经在路上了，关键是你播种好了没！光伏新动向！昨天我们文章解读过光伏行业，详细的逻辑很清晰了，这里不再多说。重个股，重逻辑，才是最需要做的。用一两天的K线去衡量一个产业趋势，是散户的惯用伎俩，那不是南辕北辙么。刚刚，光伏行业协会公布了非常关键的数据。1月份全国太阳能级多晶硅产量环比增长1%，同比增长36.5%。说明上游硅料的产能在持续释放，后面价格下滑是趋势。但是硅片产量环比减少11.9%，同比减少4.1%。在春节后光伏开工火热的局面下，硅片端已陷入阶段性短缺，硅片企业产能应该加速释放才对，为何还萎缩了呢？关键在石英坩埚，石英坩埚是硅片生产环节中的关键耗材，包括光伏级硅片和半导体级硅片都需要它，其质量对直拉单晶硅片影响重大。
目前硅片企业开工率低，主要就是因为石英坩埚短缺导致的。而石英坩埚的短缺，主要是海外两家石英砂供应企业扩产进度不及预期，高纯度石英砂很紧张，现在硅片企业已经开启全球“买锅”。前面老张说过，光伏行业在今年会出现分化，重点投资机会在新技术和辅材上，尤其是卖铲子的企业。作为硅片制作必须耗材的石英坩埚，在2023年会迎来量价齐升的局面。量：一方面得益于光伏新增，对石英坩埚的需求；另一方面，在海外高纯度石英砂紧缺下，国产石英砂替代在加速，但是国产石英砂的质量较差，这会提升石英坩埚的使用量。价：一方面上游石英砂涨价带来的传导涨价；另一方面得益于N型技术以及硅片大尺寸化，石英坩埚的大尺寸价格自然会上涨。【扫码关注老韩实盘，免费领取战法】
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